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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 905.00 | 27 293.00 | 3 612.00 | 30 905.00 |
AH Fonds commercial | 748 055.00 | | 748 055.00 | 748 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 13 874.00 | 33 132.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 550.00 | 23 530.00 | 39 020.00 | 62 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 703.00 | 73 847.00 | 1 893 856.00 | 1 967 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 438.00 | | 410 438.00 | 410 438.00 |
BZ Autres créances | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CF Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 451.00 | | 629 451.00 | 629 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 154.00 | 73 847.00 | 2 523 307.00 | 2 597 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 517.00 | 836 517.00 | | 836 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 1 172.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005.00 | 83 391.00 | | 91 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 100.00 | 1 079 095.00 | | 1 087 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 276.00 | 456 709.00 | | 381 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | 13 490.00 | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 43 731.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 857.00 | 625 554.00 | | 651 857.00 |
EA Autres dettes | 108 915.00 | 135 397.00 | | 108 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 810.00 | 217 434.00 | | 215 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 207.00 | 1 492 315.00 | | 1 436 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 307.00 | 2 571 410.00 | | 2 523 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 266.00 | 1 142 315.00 | | 969 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 240.00 | 67 781.00 | | 83 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 1 420 882.00 | | 1 420 882.00 | 1 420 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 388.00 | | 1 421 388.00 | 1 421 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 80 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 10 193.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 10 193.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | 8 106.00 | | 14 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | 8 106.00 | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 563.00 | 2 087.00 | | -14 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 211.00 | 1 194 299.00 | | 1 502 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 205.00 | 1 110 908.00 | | 1 411 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 005.00 | 83 391.00 | | 91 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 724.00 | | 5 978.00 | 1 961 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 967 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 109 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 600.00 | | 5 297.00 | 1 828 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 874.00 | | 681.00 | 108 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 524.00 | 14 323.00 | | 59 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 830.00 | 2 463.00 | | 24 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 11 859.00 | | 25 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 652.00 | 69 652.00 | 168 000.00 | 237 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 439.00 | 103 498.00 | 88 941.00 | 192 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 410 438.00 | | | 410 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 036.00 | 88 036.00 | 210 000.00 | 298 036.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 962.00 | 624 962.00 | | 624 962.00 |
VW T.V.A. | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 207.00 | 969 266.00 | 466 941.00 | 1 436 207.00 |