| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 905.00 | 28 998.00 | 1 907.00 | 30 905.00 |
AH Fonds commercial | 748 055.00 | | 748 055.00 | 748 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 18 537.00 | 28 469.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 840.00 | 30 387.00 | 33 453.00 | 63 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 093.00 | 87 072.00 | 1 880 021.00 | 1 967 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 384.00 | | 356 384.00 | 356 384.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 625.00 | | 382 625.00 | 382 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 718.00 | 87 072.00 | 2 262 647.00 | 2 349 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 517.00 | 836 517.00 | | 386 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | 1 563.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 550.00 | 91 005.00 | | 112 550.00 |
DL TOTAL (I) | 659 650.00 | 1 087 100.00 | | 659 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 309.00 | 381 276.00 | | 269 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 108.00 | 66 086.00 | | 70 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 489.00 | 651 857.00 | | 671 489.00 |
EA Autres dettes | 54 463.00 | 107 945.00 | | 54 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 306.00 | 215 810.00 | | 279 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 996.00 | 1 422 974.00 | | 1 602 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 647.00 | 2 510 075.00 | | 2 262 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 996.00 | 969 266.00 | | 1 602 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 955.00 | 83 240.00 | | 51 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 311 503.00 | | 1 311 503.00 | 1 311 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 503.00 | | 1 311 503.00 | 1 311 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 715.00 | 228.00 | | 38 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 715.00 | 228.00 | | 38 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 892.00 | 14 791.00 | | 12 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | 14 791.00 | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 823.00 | -14 563.00 | | 25 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 184.00 | 33 562.00 | | 38 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 290.00 | 1 502 211.00 | | 1 350 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 740.00 | 1 411 205.00 | | 1 237 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 550.00 | 91 005.00 | | 112 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 703.00 | | 1 290.00 | 1 967 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 967 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 897.00 | | | 1 833 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 556.00 | | 1 290.00 | 109 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 847.00 | 13 225.00 | | 73 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 293.00 | 1 705.00 | | 27 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | 11 520.00 | | 37 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 648.00 | 214 648.00 | | 214 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 306.00 | 279 306.00 | | 279 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 384.00 | | | 356 384.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 258 322.00 | 258 322.00 | | 258 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 119.00 | 395 119.00 | | 395 119.00 |
VW T.V.A. | 237 434.00 | 237 434.00 | | 237 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 996.00 | 1 602 996.00 | | 1 602 996.00 |