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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
AH Fonds commercial | 771 025.00 | | 771 025.00 | 771 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 005.00 | 27 864.00 | 19 141.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 839.00 | 44 870.00 | 18 969.00 | 63 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 362.00 | 112 789.00 | 1 880 573.00 | 1 993 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 397.00 | 112 789.00 | 2 157 607.00 | 2 270 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 516.00 | 386 516.00 | | 386 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 19 897.00 | 15 118.00 | | 19 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 917.00 | 104 778.00 | | 148 917.00 |
DL TOTAL (I) | 713 346.00 | 664 429.00 | | 713 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 108.00 | 264 323.00 | | 157 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 472.00 | 225 262.00 | | 726 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 95 474.00 | | 47 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 444.00 | 621 916.00 | | 332 444.00 |
EA Autres dettes | 100 366.00 | 183 860.00 | | 100 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 217.00 | 178 525.00 | | 80 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 261.00 | 1 569 361.00 | | 1 444 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 607.00 | 2 233 790.00 | | 2 157 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 261.00 | 1 499 361.00 | | 1 444 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 759.00 | | 1 323 759.00 | 1 323 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 759.00 | | 1 323 759.00 | 1 323 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 714.00 | 86 279.00 | | 97 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 714.00 | 86 279.00 | | 97 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 819.00 | -86 279.00 | | -96 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 965.00 | 46 848.00 | | 47 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 269.00 | 1 412 787.00 | | 1 327 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 352.00 | 1 308 009.00 | | 1 178 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 917.00 | 104 778.00 | | 148 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | 10 399.00 | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 063.00 | | 3 300.00 | 1 990 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 867.00 | | | 1 856 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 3 300.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 495.00 | 11 294.00 | | 101 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 664.00 | 241.00 | | 30 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | 11 054.00 | | 61 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
VI Groupe et associés | 726 473.00 | 726 473.00 | | 726 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 407.00 | 291 407.00 | | 291 407.00 |
VW T.V.A. | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 261.00 | 1 444 261.00 | | 1 444 261.00 |