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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 025.00 | | 1 151 025.00 | 1 151 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 005.00 | 32 496.00 | 14 509.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 039.00 | 50 901.00 | 32 138.00 | 83 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 562.00 | 123 453.00 | 2 269 109.00 | 2 392 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 975.00 | | 428 975.00 | 428 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 538.00 | 123 453.00 | 2 698 084.00 | 2 821 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 516.00 | 386 516.00 | | 386 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 28 814.00 | 19 897.00 | | 28 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 745.00 | 148 917.00 | | 46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 620 092.00 | 713 346.00 | | 620 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 518.00 | 157 108.00 | | 748 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 923.00 | 726 472.00 | | 786 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | 47 652.00 | | 25 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 421.00 | 332 444.00 | | 451 421.00 |
EA Autres dettes | 25 063.00 | 100 366.00 | | 25 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 622.00 | 80 217.00 | | 40 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 992.00 | 1 444 261.00 | | 2 077 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 084.00 | 2 157 607.00 | | 2 698 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786 923.00 | | | 786 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 428.00 | | 1 266 428.00 | 1 266 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 428.00 | | 1 266 428.00 | 1 266 428.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 894.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 894.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 456.00 | 97 714.00 | | 38 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 456.00 | 97 714.00 | | 38 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 460.00 | -96 819.00 | | -37 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | 47 965.00 | | 28 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 551.00 | 1 327 269.00 | | 1 267 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 805.00 | 1 178 352.00 | | 1 220 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 745.00 | 148 917.00 | | 46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 363.00 | | 399 200.00 | 1 993 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 867.00 | | 380 000.00 | 1 856 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 846.00 | | 19 200.00 | 110 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 790.00 | 10 664.00 | | 112 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 735.00 | 10 664.00 | | 72 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 156.00 | 147 156.00 | | 147 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 710.00 | 348 710.00 | | 348 710.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 786 924.00 | 786 924.00 | | 786 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 408.00 | 367 908.00 | 16 500.00 | 384 408.00 |
VW T.V.A. | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 909.00 | 1 329 909.00 | | 1 329 909.00 |