| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 905.00 | 30 664.00 | 240.00 | 30 905.00 |
AH Fonds commercial | 771 025.00 | | 771 025.00 | 771 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 005.00 | 23 200.00 | 23 805.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 839.00 | 38 480.00 | 25 359.00 | 63 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 062.00 | 101 495.00 | 1 888 567.00 | 1 990 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 873.00 | | 306 873.00 | 306 873.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 223.00 | | 345 223.00 | 345 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 286.00 | 101 495.00 | 2 233 790.00 | 2 335 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 516.00 | 386 516.00 | | 386 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 15 118.00 | 2 568.00 | | 15 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 778.00 | 112 549.00 | | 104 778.00 |
DL TOTAL (I) | 664 429.00 | 659 650.00 | | 664 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 323.00 | 269 309.00 | | 264 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 262.00 | 258 322.00 | | 225 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 70 107.00 | | 95 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 916.00 | 671 488.00 | | 621 916.00 |
EA Autres dettes | 183 860.00 | 54 462.00 | | 183 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 525.00 | 279 306.00 | | 178 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 361.00 | 1 602 996.00 | | 1 569 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 790.00 | 2 262 646.00 | | 2 233 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 361.00 | 1 602 996.00 | | 1 499 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 633.00 | | 1 406 633.00 | 1 406 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 633.00 | | 1 406 633.00 | 1 406 633.00 |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 279.00 | 12 892.00 | | 86 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 279.00 | 12 892.00 | | 86 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 279.00 | 25 823.00 | | -86 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 848.00 | 38 184.00 | | 46 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 787.00 | 1 350 290.00 | | 1 412 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 009.00 | 1 237 740.00 | | 1 308 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 778.00 | 112 549.00 | | 104 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 399.00 | 8 205.00 | | 10 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 093.00 | | 22 970.00 | 1 967 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 897.00 | | 22 970.00 | 1 833 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 072.00 | 14 424.00 | | 87 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 998.00 | 1 667.00 | | 28 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 924.00 | 12 757.00 | | 48 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 229.00 | 227 229.00 | | 227 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 323.00 | 194 323.00 | 70 000.00 | 264 323.00 |
VI Groupe et associés | 225 262.00 | 225 262.00 | | 225 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VW T.V.A. | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 362.00 | 1 499 362.00 | 70 000.00 | 1 569 362.00 |