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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 410.00 | 40 959.00 | 1 450.00 | 42 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 853.00 | 157 397.00 | 21 456.00 | 178 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 249.00 | 198 357.00 | 68 892.00 | 267 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 122.00 | 198 357.00 | 148 765.00 | 347 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 759.00 | | | -17 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 570.00 | | 844 570.00 | 844 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 570.00 | | 844 570.00 | 844 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 341.00 | | | -22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 613.00 | | | 864 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 027.00 | | | 858 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 455.00 | | 145.00 | 270 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 267 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 221 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 615.00 | | | 224 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 145.00 | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 002.00 | 13 706.00 | 3 351.00 | 188 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 002.00 | 13 706.00 | 3 351.00 | 188 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 22 678.00 | 9 168.00 | 31 847.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
ST Autres comptes | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 642.00 | | | 113 642.00 |