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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 986.00 | 27 548.00 | 7 437.00 | 34 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 225.00 | 141 124.00 | 19 100.00 | 160 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 787.00 | 168 673.00 | 74 114.00 | 242 787.00 |
BT Marchandises | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CF Disponibilités | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 220.00 | | 268 220.00 | 268 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 008.00 | 168 673.00 | 342 334.00 | 511 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DL TOTAL (I) | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 334.00 | | | 342 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 532.00 | | 870 532.00 | 870 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 532.00 | | 870 532.00 | 870 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 090.00 | | | 887 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 450.00 | | | 790 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 839.00 | | 3 790.00 | 257 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 242 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | 195 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 854.00 | | 2 200.00 | 211 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 1 590.00 | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 965.00 | 7 550.00 | 18 842.00 | 179 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 965.00 | 7 550.00 | 18 842.00 | 179 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 759.00 | 10 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653.00 | 16 893.00 | 10 759.00 | 27 653.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
ST Autres comptes | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |