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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 32 014.00 | 10 368.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 471.00 | 147 951.00 | 21 520.00 | 169 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 839.00 | 179 965.00 | 77 874.00 | 257 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 702.00 | 179 965.00 | 245 737.00 | 425 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | -11 173.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 528.00 | 158 532.00 | | 87 528.00 |
DL TOTAL (I) | 120 886.00 | 180 358.00 | | 120 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | 86.00 | | 2 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 069.00 | 302.00 | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 49 514.00 | | 24 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 700.00 | 86 126.00 | | 80 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 850.00 | 136 030.00 | | 124 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 737.00 | 316 389.00 | | 245 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 850.00 | 136 030.00 | | 124 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | 86.00 | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 472.00 | | 899 472.00 | 899 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 472.00 | | 899 472.00 | 899 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | 1 019.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 10 554.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 1 094.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | 305.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 27 386.00 | | 20 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 589.00 | 906 571.00 | | 915 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 061.00 | 748 039.00 | | 828 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 528.00 | 158 532.00 | | 87 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 775.00 | | 14 787.00 | 255 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723.00 | 257 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | 211 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 790.00 | | 14 787.00 | 209 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 915.00 | 8 773.00 | 12 723.00 | 183 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 915.00 | 8 773.00 | 12 723.00 | 183 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 314.00 | 17 145.00 | 9 168.00 | 26 314.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
ST Autres comptes | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
ZE Dividendes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |