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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 504.00 | 32 010.00 | 5 494.00 | 37 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 361.00 | 140 415.00 | 19 945.00 | 160 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 441.00 | 172 425.00 | 73 015.00 | 245 441.00 |
BT Marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 654.00 | | 239 654.00 | 239 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 095.00 | 172 425.00 | 312 669.00 | 485 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 424.00 | | | -53 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 906.00 | | | 289 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 669.00 | | | 312 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 237.00 | | 412 237.00 | 412 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 237.00 | | 412 237.00 | 412 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3.00 | | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 439.00 | | | 484 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 251.00 | | | 441 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 087.00 | | 2 354.00 | 243 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 511.00 | | 2 354.00 | 195 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 706.00 | 7 719.00 | | 164 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 706.00 | 7 719.00 | | 164 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 864.00 | 175 135.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 804.00 | 12 045.00 | 10 759.00 | 22 804.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 906.00 | 114 771.00 | 175 135.00 | 289 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
ST Autres comptes | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |