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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 29 285.00 | 6 818.00 | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 407.00 | 135 420.00 | 23 986.00 | 159 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 087.00 | 164 706.00 | 78 381.00 | 243 087.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CF Disponibilités | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 474.00 | | 195 474.00 | 195 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 561.00 | 164 706.00 | 273 855.00 | 438 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 950.00 | | | -57 950.00 |
DL TOTAL (I) | -20 424.00 | | | -20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 855.00 | | | 273 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 064.00 | | 378 064.00 | 378 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 064.00 | | 378 064.00 | 378 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 864.00 | | | -19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 570.00 | | | 411 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 520.00 | | | 469 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 950.00 | | | -57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 787.00 | | 11 850.00 | 242 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 243 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 195 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 211.00 | | 11 850.00 | 195 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 673.00 | 7 583.00 | 11 550.00 | 168 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 673.00 | 7 583.00 | 11 550.00 | 168 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VP Divers | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 259.00 | 81 500.00 | 10 759.00 | 92 259.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 280.00 | 94 280.00 | | 294 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
ST Autres comptes | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |