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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 105.00 | 83 598.00 | 9 507.00 | 93 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 629.00 | 80 233.00 | 21 396.00 | 101 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 021.00 | 164 880.00 | 65 141.00 | 230 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 265.00 | | 347 265.00 | 347 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 286.00 | 164 880.00 | 412 405.00 | 577 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DG Autres réserves | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DH Report à nouveau | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 202 971.00 | | | 202 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EA Autres dettes | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 434.00 | | | 209 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 405.00 | | | 412 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 982.00 | | 9 039.00 | 220 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 695.00 | | 9 039.00 | 185 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 178.00 | 11 702.00 | | 153 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 129.00 | 11 702.00 | | 152 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UX Autres créances clients | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 583.00 | 18 080.00 | 14 503.00 | 32 583.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 434.00 | 194 931.00 | 14 503.00 | 209 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
ST Autres comptes | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 043.00 | | | 208 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 316.00 | | | 179 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 809.00 | | | 268 809.00 |