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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 155.00 | 53 042.00 | 9 113.00 | 62 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 711.00 | 87 691.00 | 21 020.00 | 108 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 229.00 | 141 782.00 | 64 446.00 | 206 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 593.00 | | 200 593.00 | 200 593.00 |
BN En cours de production de biens | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | 2 364.00 | 2 513.00 | 4 877.00 |
BZ Autres créances | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CF Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 822.00 | 2 364.00 | 315 458.00 | 317 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 051.00 | 144 146.00 | 379 905.00 | 524 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
DH Report à nouveau | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 199 649.00 | | | 199 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 905.00 | | | 379 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 021.00 | | 10 440.00 | 230 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 233.00 | 206 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 233.00 | 170 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 733.00 | | 10 365.00 | 194 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 880.00 | 11 135.00 | 34 233.00 | 164 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 831.00 | 11 135.00 | 34 233.00 | 163 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 388.00 | 12 209.00 | 4 180.00 | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 605.00 | 53 530.00 | 75.00 | 53 605.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 255.00 | 176 076.00 | 4 180.00 | 180 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
YT Sous‐traitance | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 217.00 | | | 245 217.00 |