| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 455.00 | 63 004.00 | 9 451.00 | 72 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 785.00 | 115 538.00 | 67 248.00 | 182 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 784.00 | 179 590.00 | 117 194.00 | 296 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 956.00 | | 153 956.00 | 153 956.00 |
BN En cours de production de biens | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | 6 064.00 | 5 211.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 599.00 | 6 064.00 | 595 535.00 | 601 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 383.00 | 185 654.00 | 712 729.00 | 898 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DG Autres réserves | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 271.00 | | | 383 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 729.00 | | | 712 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 572.00 | | 57 212.00 | 239 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 060.00 | | 51 180.00 | 204 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 6 032.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 317.00 | 11 274.00 | | 168 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 267.00 | 11 274.00 | | 167 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 124.00 | 85 952.00 | 73 172.00 | 159 124.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 760.00 | 104 504.00 | 6 257.00 | 110 760.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 271.00 | 310 099.00 | 73 172.00 | 383 271.00 |