| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 455.00 | 64 967.00 | 45 488.00 | 110 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 109.00 | 129 570.00 | 73 539.00 | 203 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 108.00 | 195 586.00 | 159 522.00 | 355 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 108.00 | | 196 108.00 | 196 108.00 |
BN En cours de production de biens | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 319.00 | 6 064.00 | 105 255.00 | 111 319.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CF Disponibilités | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 387.00 | 6 064.00 | 733 323.00 | 739 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 495.00 | 201 650.00 | 892 845.00 | 1 094 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 930.00 | | | -39 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 289 307.00 | | | 289 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 406.00 | | | 273 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 538.00 | | | 603 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 845.00 | | | 892 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 045.00 | | | 355 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 784.00 | 58 324.00 | | 296 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 240.00 | 58 324.00 | | 255 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 590.00 | 15 996.00 | | 179 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 541.00 | 15 996.00 | | 178 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 406.00 | 24 913.00 | 248 493.00 | 273 406.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 230.00 | 235 973.00 | 6 257.00 | 242 230.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 538.00 | 355 045.00 | 248 493.00 | 603 538.00 |