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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 155.00 | 56 264.00 | 5 891.00 | 62 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 061.00 | 95 163.00 | 16 898.00 | 112 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 579.00 | 152 477.00 | 57 102.00 | 209 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
BN En cours de production de biens | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 045.00 | 2 364.00 | 32 681.00 | 35 045.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 291.00 | 2 364.00 | 422 927.00 | 425 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 869.00 | 154 841.00 | 480 029.00 | 634 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
DH Report à nouveau | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 881.00 | | | 169 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 029.00 | | | 480 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 229.00 | 3 350.00 | | 206 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 866.00 | 3 350.00 | | 170 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 782.00 | 10 694.00 | | 141 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 733.00 | 10 694.00 | | 140 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 583.00 | 84 508.00 | 75.00 | 84 583.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 978.00 | 277 978.00 | | 277 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
ST Autres comptes | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
YT Sous‐traitance | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 211.00 | | | 211 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 841.00 | | | 245 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |