| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 144 182.00 | 23 893.00 | 120 289.00 | 144 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 15 148.00 | 7 715.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 975.00 | 137 484.00 | 204 491.00 | 341 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 603.00 | 176 525.00 | 497 078.00 | 673 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BT Marchandises | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
CF Disponibilités | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 918.00 | | 306 918.00 | 306 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 521.00 | 176 525.00 | 803 996.00 | 980 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 286 500.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 194.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 214.00 | 71 566.00 | | 75 214.00 |
DL TOTAL (I) | 539 074.00 | 463 860.00 | | 539 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | 58 045.00 | | 63 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 908.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 922.00 | 214 086.00 | | 264 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 996.00 | 677 948.00 | | 803 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 025.00 | 18 403.00 | 1 124 428.00 | 1 106 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 025.00 | 18 403.00 | 1 124 428.00 | 1 106 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 892.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 40.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 40.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -456.00 | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | 21 689.00 | | 22 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 308.00 | 1 095 387.00 | | 1 127 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 094.00 | 1 023 822.00 | | 1 052 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 214.00 | 71 566.00 | | 75 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 891.00 | 29 181.00 | 12 710.00 | 41 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 922.00 | 185 164.00 | 79 758.00 | 264 922.00 |