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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
AP Constructions | 157 266.00 | 31 731.00 | 125 535.00 | 157 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 17 793.00 | 5 070.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 244.00 | 183 520.00 | 242 723.00 | 426 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 452.00 | 233 044.00 | 450 408.00 | 683 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BT Marchandises | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 661.00 | | 368 661.00 | 368 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 113.00 | 233 044.00 | 819 069.00 | 1 052 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 433 000.00 | 358 000.00 | | 433 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 260.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 512.00 | 75 214.00 | | 79 512.00 |
DL TOTAL (I) | 618 586.00 | 539 074.00 | | 618 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 759.00 | 143 202.00 | | 79 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 63 299.00 | | 52 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 532.00 | 53 342.00 | | 63 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 483.00 | 264 922.00 | | 200 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 069.00 | 803 996.00 | | 819 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 759.00 | 32 991.00 | 46 768.00 | 79 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 280.00 | 17 633.00 | 13 648.00 | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 483.00 | 153 715.00 | 46 768.00 | 200 483.00 |