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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | 7 462.00 | 10 100.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 157 952.00 | 71 161.00 | 86 791.00 | 157 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609.00 | 12 017.00 | 10 592.00 | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 531.00 | 363 107.00 | 147 424.00 | 510 531.00 |
AX Avances et acomptes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 181.00 | 453 747.00 | 331 433.00 | 785 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BT Marchandises | 274 945.00 | | 274 945.00 | 274 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 703 873.00 | | 703 873.00 | 703 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 283.00 | | 1 005 283.00 | 1 005 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 464.00 | 453 747.00 | 1 336 716.00 | 1 790 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 739 000.00 | 616 000.00 | | 739 000.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 636.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 918.00 | 207 126.00 | | 306 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 279.00 | 929 362.00 | | 1 152 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 849.00 | 41 779.00 | | 77 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 70 526.00 | | 66 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | 35 907.00 | | 39 461.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 437.00 | 148 211.00 | | 184 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 716.00 | 1 077 573.00 | | 1 336 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 699.00 | 118 662.00 | 1 927 360.00 | 1 808 699.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 360.00 | 118 662.00 | 1 928 022.00 | 1 809 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 003.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 4 000.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -77.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 692.00 | 73 641.00 | | 104 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 269.00 | 1 496 243.00 | | 1 934 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 352.00 | 1 289 117.00 | | 1 627 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 918.00 | 207 126.00 | | 306 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 744.00 | 58 003.00 | | 395 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 282.00 | 58 003.00 | | 388 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123.00 | 10 215.00 | 14 908.00 | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |