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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | 2 073.00 | 15 489.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 157 266.00 | 39 594.00 | 117 672.00 | 157 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 483.00 | 20 341.00 | 3 142.00 | 23 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 194.00 | 226 901.00 | 201 293.00 | 428 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 353.00 | 288 909.00 | 401 445.00 | 690 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BT Marchandises | 241 345.00 | | 241 345.00 | 241 345.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 227 634.00 | | 227 634.00 | 227 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 335.00 | | 495 335.00 | 495 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 689.00 | 288 909.00 | 896 780.00 | 1 185 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | 433 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 474.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 138.00 | 79 512.00 | | 118 138.00 |
DL TOTAL (I) | 736 725.00 | 618 586.00 | | 736 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | 79 759.00 | | 46 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 52 106.00 | | 47 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | 63 532.00 | | 66 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 075.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 055.00 | 200 483.00 | | 160 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 780.00 | 819 069.00 | | 896 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 768.00 | 17 439.00 | 29 329.00 | 46 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 336.00 | 15 487.00 | 13 849.00 | 29 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 055.00 | 130 726.00 | 29 329.00 | 160 055.00 |