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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | 7 462.00 | 10 100.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 157 952.00 | 63 257.00 | 94 695.00 | 157 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 509.00 | 8 399.00 | 10 110.00 | 18 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 199.00 | 316 626.00 | 186 573.00 | 503 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 753.00 | 395 744.00 | 366 009.00 | 761 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BT Marchandises | 245 638.00 | | 245 638.00 | 245 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 445 781.00 | | 445 781.00 | 445 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 564.00 | | 711 564.00 | 711 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 317.00 | 395 744.00 | 1 077 573.00 | 1 473 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | 557 000.00 | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 193.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 126.00 | 143 443.00 | | 207 126.00 |
DL TOTAL (I) | 929 362.00 | 806 236.00 | | 929 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 779.00 | 3 995.00 | | 41 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 526.00 | 47 102.00 | | 70 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 907.00 | 34 682.00 | | 35 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 211.00 | 97 550.00 | | 148 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 573.00 | 903 786.00 | | 1 077 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 088.00 | 104 973.00 | 1 492 060.00 | 1 387 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 088.00 | 104 973.00 | 1 492 060.00 | 1 387 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 134.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 641.00 | 48 433.00 | | 73 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 243.00 | 1 292 240.00 | | 1 496 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 117.00 | 1 148 797.00 | | 1 289 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 126.00 | 143 443.00 | | 207 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 751.00 | 54 134.00 | 50 140.00 | 391 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 415.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 703.00 | 53 719.00 | 50 140.00 | 384 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 650.00 | 12 119.00 | 14 531.00 | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |