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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 9 301.00 | 961.00 | 10 262.00 |
AH Fonds commercial | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
AN Terrains | 33 991.00 | 3 090.00 | 30 901.00 | 33 991.00 |
AP Constructions | 146 986.00 | 91 977.00 | 55 009.00 | 146 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 086.00 | 168 549.00 | 23 536.00 | 192 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 086.00 | 147 699.00 | 128 386.00 | 276 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 140.00 | 421 838.00 | 285 302.00 | 707 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 568.00 | 182 533.00 | 637 034.00 | 819 568.00 |
BZ Autres créances | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 414.00 | 182 533.00 | 885 881.00 | 1 068 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 555.00 | 604 371.00 | 1 171 183.00 | 1 775 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 556 605.00 | | | 556 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
DL TOTAL (I) | 641 340.00 | | | 641 340.00 |
DP Provisions pour risques | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 982.00 | | | 508 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 183.00 | | | 1 171 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 982.00 | | | 508 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
FD Production vendue biens | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 2 485 867.00 | | 2 485 867.00 | 2 485 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 392.00 | | 2 496 392.00 | 2 496 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 808.00 | | | 2 544 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 918.00 | | | 2 468 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 134.00 | | 78 681.00 | 661 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 675.00 | 707 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 675.00 | 649 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 145.00 | | 78 681.00 | 603 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 307.00 | 68 623.00 | 27 093.00 | 380 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 3 378.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 165.00 | 65 245.00 | 27 093.00 | 373 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
6T Sur comptes clients | 167 593.00 | 37 914.00 | 22 974.00 | 167 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 593.00 | 37 914.00 | 22 974.00 | 167 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 453.00 | 37 914.00 | 22 974.00 | 188 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 914.00 | 22 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 759 164.00 | | | 759 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VC Groupe et associés | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 666.00 | 874 263.00 | 60 403.00 | 934 666.00 |
VW T.V.A. | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 982.00 | 508 982.00 | | 508 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 272 101.00 | | | 272 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 200.00 | | | 427 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 385.00 | | | 501 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 917.00 | | | 883 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |