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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 455.00 | 126.00 | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
AN Terrains | 33 992.00 | 3 091.00 | 30 901.00 | 33 992.00 |
AP Constructions | 146 987.00 | 115 636.00 | 31 351.00 | 146 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 504.00 | 225 751.00 | 22 753.00 | 248 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 172.00 | 416 671.00 | 116 500.00 | 533 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 087.00 | 772 824.00 | 248 263.00 | 1 021 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 488.00 | 164 885.00 | 592 603.00 | 757 488.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 830.00 | 164 885.00 | 903 945.00 | 1 068 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 917.00 | 937 709.00 | 1 152 208.00 | 2 089 917.00 |
CU Autres participations | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 662 525.00 | | | 662 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
DL TOTAL (I) | 734 521.00 | | | 734 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 111.00 | | | 258 111.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 687.00 | | | 417 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 208.00 | | | 1 152 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 687.00 | | | 417 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
FG Production vendue services | 2 486 513.00 | | 2 486 513.00 | 2 486 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 326.00 | | 2 497 326.00 | 2 497 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 363.00 | | | 2 523 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 212.00 | | | 2 460 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 388.00 | | 30 700.00 | 990 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 955.00 | | 30 700.00 | 931 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 461.00 | 76 363.00 | | 696 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 786.00 | 76 363.00 | | 684 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 518 480.00 | 518 480.00 | | 518 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 217.00 | 785 183.00 | 34.00 | 785 217.00 |
VW T.V.A. | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 687.00 | 417 687.00 | | 417 687.00 |