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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 426.00 | 155.00 | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
AN Terrains | 33 992.00 | 3 091.00 | 30 901.00 | 33 992.00 |
AP Constructions | 146 987.00 | 105 934.00 | 41 053.00 | 146 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 573.00 | 195 685.00 | 26 889.00 | 222 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 507.00 | 252 546.00 | 136 960.00 | 389 507.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 041.00 | 568 902.00 | 288 140.00 | 857 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 815.00 | 127 611.00 | 574 204.00 | 701 815.00 |
BZ Autres créances | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 405.00 | 127 611.00 | 693 795.00 | 821 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 447.00 | 696 512.00 | 981 935.00 | 1 678 447.00 |
CU Autres participations | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 220.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 580 006.00 | 580 005.00 | | 580 006.00 |
DH Report à nouveau | -83 350.00 | | | -83 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 540.00 | -83 350.00 | | -121 540.00 |
DL TOTAL (I) | 383 961.00 | 505 500.00 | | 383 961.00 |
DP Provisions pour risques | 12 471.00 | 12 470.00 | | 12 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 471.00 | 12 470.00 | | 12 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 829.00 | 98 138.00 | | 75 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080.00 | 215 064.00 | | 282 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 705.00 | 268 484.00 | | 260 705.00 |
EA Autres dettes | -33 112.00 | 278.00 | | -33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 502.00 | 581 965.00 | | 585 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 935.00 | 1 099 937.00 | | 981 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 502.00 | 506 135.00 | | 585 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
FG Production vendue services | 2 141 447.00 | | 2 141 447.00 | 2 141 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 794.00 | | 2 158 794.00 | 2 158 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 740.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 2 532.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 50.00 | | 5 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 32 822.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | 3 136.00 | | -5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 691.00 | 2 269 632.00 | | 2 160 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 230.00 | 2 352 982.00 | | 2 282 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 540.00 | -83 350.00 | | -121 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 465.00 | | 42 926.00 | 829 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 857 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 798 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 032.00 | | 42 926.00 | 771 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 162.00 | 63 740.00 | | 505 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 106.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 622.00 | 63 634.00 | | 493 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
6T Sur comptes clients | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 080.00 | 282 080.00 | | 282 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 701 815.00 | 701 815.00 | | 701 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VC Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VI Groupe et associés | -33 390.00 | -33 390.00 | | -33 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 161.00 | 802 127.00 | 34.00 | 802 161.00 |
VW T.V.A. | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 502.00 | 585 502.00 | | 585 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YT Sous‐traitance | 378 144.00 | | | 378 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 759.00 | | | 431 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 764.00 | | | 991 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |