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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 319.00 | 261.00 | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
AN Terrains | 33 991.00 | 3 090.00 | 30 901.00 | 33 991.00 |
AP Constructions | 146 986.00 | 102 003.00 | 44 983.00 | 146 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 087.00 | 186 495.00 | 16 591.00 | 203 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 066.00 | 202 032.00 | 164 034.00 | 366 066.00 |
AX Avances et acomptes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 465.00 | 505 161.00 | 324 303.00 | 829 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 101.00 | 127 610.00 | 515 491.00 | 643 101.00 |
BZ Autres créances | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 243.00 | 127 610.00 | 775 633.00 | 903 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 709.00 | 632 772.00 | 1 099 937.00 | 1 732 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 580 005.00 | 582 494.00 | | 580 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 350.00 | 32 510.00 | | -83 350.00 |
DL TOTAL (I) | 505 500.00 | 623 851.00 | | 505 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 470.00 | 20 860.00 | | 12 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 470.00 | 20 860.00 | | 12 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 064.00 | 99 405.00 | | 215 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 484.00 | 301 993.00 | | 268 484.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 965.00 | 429 098.00 | | 581 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 937.00 | 1 073 810.00 | | 1 099 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 135.00 | | | 506 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
FD Production vendue biens | -463.00 | | | -463.00 |
FG Production vendue services | 2 209 040.00 | | 2 209 040.00 | 2 209 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 360.00 | | 2 220 823.00 | 2 220 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 959.00 | 14 582.00 | | 35 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 959.00 | 14 584.00 | | 35 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 304.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 822.00 | 304.00 | | 32 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 14 280.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 632.00 | 2 519 882.00 | | 2 269 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 982.00 | 2 487 372.00 | | 2 352 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 350.00 | 32 510.00 | | -83 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 612.00 | | 181 583.00 | 724 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 730.00 | 829 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 730.00 | 771 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 180.00 | | 181 583.00 | 666 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 469.00 | 62 649.00 | 43 958.00 | 486 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 106.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 036.00 | 62 543.00 | 43 958.00 | 475 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 643 101.00 | 643 101.00 | | 643 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VC Groupe et associés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 138.00 | 22 308.00 | 75 829.00 | 98 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 218.00 | 769 218.00 | | 769 218.00 |
VW T.V.A. | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 965.00 | 506 135.00 | 75 829.00 | 581 965.00 |