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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 455.00 | 126.00 | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
AN Terrains | 33 992.00 | 3 091.00 | 30 901.00 | 33 992.00 |
AP Constructions | 146 987.00 | 112 402.00 | 34 585.00 | 146 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 726.00 | 216 809.00 | 27 917.00 | 244 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 251.00 | 352 484.00 | 153 767.00 | 506 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 389.00 | 696 461.00 | 293 928.00 | 990 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 399.00 | 58 444.00 | 534 956.00 | 593 399.00 |
BZ Autres créances | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 738.00 | 58 444.00 | 949 295.00 | 1 007 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 127.00 | 754 904.00 | 1 243 223.00 | 1 998 127.00 |
CU Autres participations | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 580 006.00 | | | 580 006.00 |
DH Report à nouveau | -141 476.00 | | | -141 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
DL TOTAL (I) | 746 370.00 | | | 746 370.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 685.00 | | | 105 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 852.00 | | | 482 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 223.00 | | | 1 243 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 852.00 | | | 482 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
FG Production vendue services | 2 395 080.00 | | 2 395 080.00 | 2 395 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 388.00 | | 2 412 388.00 | 2 412 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 357.00 | | | 2 568 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 362.00 | | | 2 269 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 894.00 | | 114 493.00 | 875 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 462.00 | | 114 493.00 | 817 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 623.00 | 67 837.00 | | 628 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 949.00 | 67 837.00 | | 616 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 794.00 | 30 360.00 | 87 711.00 | 115 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 794.00 | 30 360.00 | 87 711.00 | 115 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 794.00 | 44 360.00 | 87 711.00 | 115 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 360.00 | 87 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 551 112.00 | 551 112.00 | | 551 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VI Groupe et associés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 681.00 | 702 647.00 | 34.00 | 702 681.00 |
VW T.V.A. | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 852.00 | 482 852.00 | | 482 852.00 |