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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 238.00 | 526.00 | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 17 725.00 | 1 230.00 | 16 495.00 | 17 725.00 |
AP Constructions | 283 334.00 | 128 418.00 | 154 916.00 | 283 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 638.00 | 64 072.00 | 16 566.00 | 80 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 003.00 | 154 073.00 | 11 930.00 | 166 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 021.00 | 350 032.00 | 213 989.00 | 564 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BN En cours de production de biens | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 006.00 | | 358 006.00 | 358 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 027.00 | 350 032.00 | 571 995.00 | 922 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 000.00 | 418 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 235.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 26 184.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 457 080.00 | 452 804.00 | | 457 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 418.00 | 50 789.00 | | 31 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 41 523.00 | | 39 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | 62 522.00 | | 34 392.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 915.00 | 156 640.00 | | 114 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 995.00 | 609 445.00 | | 571 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 780.00 | 156 640.00 | | 101 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 312.00 | | 5 933.00 | 567 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 224.00 | 564 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 547 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | 668.00 | 14 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 660.00 | | 5 265.00 | 551 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 409.00 | 27 841.00 | 9 215.00 | 331 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 143.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 313.00 | 27 698.00 | 9 215.00 | 329 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 296.00 | 18 161.00 | 13 135.00 | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 915.00 | 101 780.00 | 13 135.00 | 114 915.00 |