| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 17 725.00 | 2 470.00 | 15 255.00 | 17 725.00 |
AP Constructions | 316 510.00 | 176 712.00 | 139 798.00 | 316 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 333.00 | 67 901.00 | 19 432.00 | 87 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 190.00 | 151 063.00 | 20 127.00 | 171 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 608 214.00 | 401 395.00 | 206 819.00 | 608 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BN En cours de production de biens | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 705.00 | 1 544.00 | 176 161.00 | 177 705.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 774.00 | 1 544.00 | 526 230.00 | 527 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 988.00 | 402 939.00 | 733 049.00 | 1 135 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375.00 | 7 622.00 | | 6 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 324.00 | 545 634.00 | | 273 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | 26 442.00 | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 319 116.00 | 580 461.00 | | 319 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 952.00 | 3 893.00 | | 294 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 258.00 | 45 147.00 | | 58 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 735.00 | 76 185.00 | | 58 735.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 226.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 934.00 | 127 256.00 | | 413 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 049.00 | 707 718.00 | | 733 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 258.00 | 125 398.00 | | 149 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 128.00 | | 1 191 128.00 | 1 191 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 128.00 | | 1 191 128.00 | 1 191 128.00 |
FM Production stockée | | | 24 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 1 775.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 6 767.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 11 188.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 11 188.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | -4 422.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 2 611.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 268.00 | 1 296 678.00 | | 1 233 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 614.00 | 1 270 236.00 | | 1 194 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 654.00 | 26 442.00 | | 38 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 378.00 | | 13 127.00 | 601 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 608 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 592 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 472.00 | | 13 127.00 | 585 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 002.00 | 30 233.00 | 5 840.00 | 377 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 68.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 820.00 | 30 165.00 | 5 840.00 | 373 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 175 852.00 | 175 852.00 | | 175 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 841.00 | 30 165.00 | 117 125.00 | 294 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 195.00 | 181 195.00 | | 181 195.00 |
VW T.V.A. | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 934.00 | 149 258.00 | 117 125.00 | 413 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | 9 326.00 | | 8 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | 8 094.00 | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 78 805.00 | 73 702.00 | | 78 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 526.00 | 6 745.00 | | 5 526.00 |
YT Sous‐traitance | 25 058.00 | 17 819.00 | | 25 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 902.00 | 1 240.00 | | 32 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 2 995.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 305.00 | 12 321.00 | | 11 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 698.00 | 162 751.00 | | 156 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 117.00 | 111 843.00 | | 117 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 292.00 | 107 600.00 | | 154 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |