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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 182.00 | 68.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 17 725.00 | 2 222.00 | 15 503.00 | 17 725.00 |
AP Constructions | 312 185.00 | 168 017.00 | 144 168.00 | 312 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 492.00 | 64 794.00 | 19 698.00 | 84 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 138 788.00 | 32 283.00 | 171 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 378.00 | 377 002.00 | 224 376.00 | 601 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 625.00 | 1 544.00 | 229 081.00 | 230 625.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 212 403.00 | | 212 403.00 | 212 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 886.00 | 1 544.00 | 483 342.00 | 484 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 264.00 | 378 546.00 | 707 718.00 | 1 086 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 634.00 | 524 841.00 | | 545 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 442.00 | 20 793.00 | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 580 461.00 | 554 019.00 | | 580 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 4 899.00 | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 76 622.00 | | 45 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 185.00 | 62 533.00 | | 76 185.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 50.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 256.00 | 145 910.00 | | 127 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 718.00 | 699 929.00 | | 707 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 398.00 | 143 026.00 | | 125 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 363.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | 1 460.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 1 460.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 188.00 | 850.00 | | 11 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 188.00 | 1 750.00 | | 11 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -290.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 3 177.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 678.00 | 1 344 271.00 | | 1 296 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 236.00 | 1 323 478.00 | | 1 270 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 442.00 | 20 793.00 | | 26 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 036.00 | | 31 618.00 | 586 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 276.00 | 601 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 276.00 | 585 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 129.00 | | 31 618.00 | 570 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 748.00 | 29 530.00 | 16 276.00 | 363 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 387.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 953.00 | 29 143.00 | 16 276.00 | 360 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | | 2 300.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | 2 300.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | | 2 300.00 | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 228 772.00 | 228 772.00 | | 228 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | 2 032.00 | 1 858.00 | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |
VW T.V.A. | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 256.00 | 125 398.00 | 1 858.00 | 127 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 7 998.00 | | 9 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | 7 453.00 | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 73 702.00 | 73 026.00 | | 73 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 745.00 | 5 661.00 | | 6 745.00 |
YT Sous‐traitance | 17 819.00 | 9 846.00 | | 17 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240.00 | 2 650.00 | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 3 123.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | 11 121.00 | | 12 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 751.00 | 186 905.00 | | 162 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 843.00 | 119 518.00 | | 111 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 600.00 | 98 636.00 | | 107 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |