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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 795.00 | 456.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 17 725.00 | 1 974.00 | 15 751.00 | 17 725.00 |
AP Constructions | 287 616.00 | 159 851.00 | 127 765.00 | 287 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 442.00 | 57 455.00 | 19 988.00 | 77 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 346.00 | 141 674.00 | 45 673.00 | 187 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 036.00 | 363 748.00 | 222 288.00 | 586 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 415.00 | 3 844.00 | 205 572.00 | 209 415.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 485.00 | 3 844.00 | 477 641.00 | 481 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 520.00 | 367 591.00 | 699 929.00 | 1 067 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 841.00 | 493 298.00 | | 524 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 793.00 | 71 543.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 554 019.00 | 573 226.00 | | 554 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899.00 | 6 892.00 | | 4 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 622.00 | 62 951.00 | | 76 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 63 966.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 910.00 | 135 616.00 | | 145 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 929.00 | 708 841.00 | | 699 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 026.00 | 130 720.00 | | 143 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 244.00 | | 50 731.00 | 582 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 586 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 040.00 | 570 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 438.00 | | 50 731.00 | 565 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 261.00 | 29 527.00 | 46 040.00 | 380 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 719.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 185.00 | 28 808.00 | 46 040.00 | 378 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 3 317.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 3 317.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 3 317.00 | | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 2 012.00 | 2 884.00 | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
VW T.V.A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 910.00 | 143 026.00 | 2 884.00 | 145 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | 9 014.00 | | 7 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | 7 476.00 | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 73 026.00 | 69 961.00 | | 73 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 661.00 | 5 068.00 | | 5 661.00 |
YT Sous‐traitance | 9 846.00 | 1 827.00 | | 9 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 650.00 | 2 070.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 3 116.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | 12 130.00 | | 11 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 905.00 | 183 106.00 | | 186 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 518.00 | 129 530.00 | | 119 518.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 636.00 | 86 402.00 | | 98 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |