| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 076.00 | 1 174.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 17 725.00 | 1 726.00 | 15 999.00 | 17 725.00 |
AP Constructions | 284 648.00 | 150 086.00 | 134 563.00 | 284 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 542.00 | 57 266.00 | 17 277.00 | 74 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 523.00 | 169 108.00 | 19 415.00 | 188 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 244.00 | 380 261.00 | 201 983.00 | 582 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BN En cours de production de biens | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 667.00 | 527.00 | 188 140.00 | 188 667.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 237 468.00 | | 237 468.00 | 237 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 385.00 | 527.00 | 506 858.00 | 507 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 630.00 | 380 788.00 | 708 841.00 | 1 089 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 298.00 | 448 695.00 | | 493 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 543.00 | 44 603.00 | | 71 543.00 |
DL TOTAL (I) | 573 226.00 | 501 683.00 | | 573 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892.00 | 22 057.00 | | 6 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 47 362.00 | | 62 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 966.00 | 60 326.00 | | 63 966.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 616.00 | 131 562.00 | | 135 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 841.00 | 633 245.00 | | 708 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 720.00 | 124 675.00 | | 130 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 607.00 | | 8 580.00 | 590 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 943.00 | 582 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | 565 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | 549.00 | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 922.00 | | 8 031.00 | 572 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 507.00 | 26 697.00 | 16 943.00 | 370 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 793.00 | 1 428.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 796.00 | 25 904.00 | 15 515.00 | 367 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 130.00 | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | 130.00 | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 130.00 | | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 887.00 | 1 992.00 | 4 896.00 | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 027.00 | 217 027.00 | | 217 027.00 |
VW T.V.A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 616.00 | 130 720.00 | 4 896.00 | 135 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 8 733.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 476.00 | 7 214.00 | | 7 476.00 |
ST Autres comptes | 69 961.00 | 65 565.00 | | 69 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 068.00 | 5 007.00 | | 5 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 827.00 | 5 360.00 | | 1 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 070.00 | 1 440.00 | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 255.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | 11 988.00 | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 106.00 | 180 150.00 | | 183 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 530.00 | 104 897.00 | | 129 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 402.00 | 84 587.00 | | 86 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |