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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 873.00 | 37 872.00 | 5 001.00 | 42 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 720.00 | 93 819.00 | 18 901.00 | 112 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 381.00 | 395 205.00 | 97 176.00 | 492 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BN En cours de production de biens | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 950.00 | 55 737.00 | 1 585 212.00 | 1 640 950.00 |
BZ Autres créances | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CF Disponibilités | 6 441 507.00 | | 6 441 507.00 | 6 441 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 379.00 | 55 737.00 | 8 135 642.00 | 8 191 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 761.00 | 450 942.00 | 8 232 818.00 | 8 683 761.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 398 465.00 | 5 869 497.00 | | 6 398 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 297.00 | 528 967.00 | | 286 297.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 457.00 | 6 566 160.00 | | 6 852 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 636.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 912.00 | 193 851.00 | | 99 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 098.00 | 1 168 029.00 | | 880 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 920.00 | 467 841.00 | | 398 920.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 24 040.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 360.00 | 1 887 509.00 | | 1 380 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 818.00 | 8 453 669.00 | | 8 232 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 431.00 | | 4 795 431.00 | 4 795 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 431.00 | | 4 795 431.00 | 4 795 431.00 |
FM Production stockée | | | -29 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 45 562.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 45 562.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | 1 652.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | 1 652.00 | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595.00 | 43 909.00 | | -8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 983.00 | 219 041.00 | | 131 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 284.00 | 6 693 902.00 | | 4 803 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 987.00 | 6 164 934.00 | | 4 516 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 297.00 | 528 967.00 | | 286 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 105.00 | | | 491 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 036.00 | | | 406 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 696.00 | 10 508.00 | | 384 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 1 033.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 933.00 | 9 475.00 | | 373 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 098.00 | 880 098.00 | | 880 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 982.00 | 1 632 691.00 | 115 290.00 | 747 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 360.00 | 1 380 360.00 | | 1 380 360.00 |