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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 6 935.00 | 2 990.00 | 9 926.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 13 705.00 | 2 808.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 542.00 | 35 224.00 | 145 317.00 | 180 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 313.00 | 55 866.00 | 204 447.00 | 260 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BN En cours de production de biens | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 995.00 | 30 127.00 | 2 350 867.00 | 2 380 995.00 |
BZ Autres créances | 203 974.00 | | 203 974.00 | 203 974.00 |
CF Disponibilités | 380 784.00 | | 380 784.00 | 380 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 791.00 | 30 127.00 | 3 025 663.00 | 3 055 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 104.00 | 85 993.00 | 3 230 110.00 | 3 316 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 661 940.00 | 784 762.00 | | 661 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 533.00 | 127 177.00 | | 402 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 169.00 | 1 079 635.00 | | 1 232 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 958.00 | 14 360.00 | | 126 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 519.00 | 422 705.00 | | 1 027 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 806.00 | 330 990.00 | | 661 806.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 51 488.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 941.00 | 819 545.00 | | 1 997 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 110.00 | 1 899 180.00 | | 3 230 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 226.00 | 808 922.00 | | 1 896 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 326.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 238 681.00 | | 6 238 681.00 | 6 238 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 681.00 | | 6 238 681.00 | 6 238 681.00 |
FM Production stockée | | | -6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 628.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 781.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2 475.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 2 628.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588.00 | -1 847.00 | | -5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 367.00 | 42 605.00 | | 195 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 522.00 | 3 841 057.00 | | 6 239 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 989.00 | 3 713 879.00 | | 5 836 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 533.00 | 127 177.00 | | 402 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 022.00 | | 172 733.00 | 442 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 012.00 | 23 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 442.00 | 260 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 429.00 | 197 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | 4 850.00 | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 944.00 | | 142 541.00 | 364 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 002.00 | | 25 341.00 | 42 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 023.00 | 25 422.00 | 309 579.00 | 340 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 1 859.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 947.00 | 23 562.00 | 309 579.00 | 334 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 519.00 | 1 027 519.00 | | 1 027 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 806.00 | 661 806.00 | | 661 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 995.00 | 2 380 995.00 | | 2 380 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 508.00 | 24 793.00 | 101 714.00 | 126 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 362.00 | 2 589 031.00 | 23 330.00 | 2 612 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 941.00 | 1 896 226.00 | 101 714.00 | 1 997 941.00 |