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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 235.00 | 1 763.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 15 118.00 | 1 395.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 446.00 | 37 548.00 | 170 897.00 | 208 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 148.00 | 57 902.00 | 200 245.00 | 258 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BN En cours de production de biens | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 629.00 | | 2 440 629.00 | 2 440 629.00 |
BZ Autres créances | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
CF Disponibilités | 250 526.00 | | 250 526.00 | 250 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 857.00 | | 2 906 857.00 | 2 906 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 006.00 | 57 902.00 | 3 107 103.00 | 3 165 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 814 474.00 | 661 940.00 | | 814 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 685.00 | 402 533.00 | | 652 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 854.00 | 1 232 169.00 | | 1 634 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 982.00 | 126 958.00 | | 133 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 524.00 | 181 226.00 | | 272 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 415.00 | 1 027 519.00 | | 594 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 890.00 | 661 806.00 | | 469 890.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 430.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 248.00 | 1 997 941.00 | | 1 472 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 103.00 | 3 230 110.00 | | 3 107 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 037.00 | 1 896 226.00 | | 1 339 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 450.00 | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 308 051.00 | | 6 308 051.00 | 6 308 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 051.00 | | 6 308 051.00 | 6 308 051.00 |
FM Production stockée | | | -19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 858.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 858.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 964.00 | 154.00 | | 30 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | 6 292.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 300.00 | 6 447.00 | | 71 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 858.00 | -5 588.00 | | -62 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 524.00 | 195 367.00 | | 272 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 493.00 | 6 239 522.00 | | 6 336 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 807.00 | 5 836 989.00 | | 5 683 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 685.00 | 402 533.00 | | 652 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 313.00 | | 68 582.00 | 260 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 746.00 | 258 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 075.00 | 6 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 671.00 | 224 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | 2 149.00 | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 056.00 | | 63 575.00 | 197 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 330.00 | | 2 857.00 | 23 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 866.00 | 32 973.00 | 30 890.00 | 55 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 3 375.00 | 5 075.00 | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | 29 597.00 | 25 814.00 | 48 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 415.00 | 594 415.00 | | 594 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 890.00 | 469 890.00 | | 469 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 959.00 | 273 959.00 | | 273 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 629.00 | 2 440 629.00 | | 2 440 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 389.00 | 2 623 200.00 | 26 188.00 | 2 649 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 248.00 | 1 339 037.00 | | 1 472 248.00 |