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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 952.00 | 1 047.00 | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 8 569.00 | 6 460.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 986.00 | 67 701.00 | 161 285.00 | 228 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 435.00 | 82 222.00 | 194 212.00 | 276 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 440.00 | 18 880.00 | 871 560.00 | 890 440.00 |
BZ Autres créances | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CF Disponibilités | 955 763.00 | | 955 763.00 | 955 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 883.00 | 18 880.00 | 1 994 002.00 | 2 012 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 318.00 | 101 103.00 | 2 188 215.00 | 2 289 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 017 159.00 | 814 474.00 | | 1 017 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 859.00 | 652 685.00 | | -58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 995.00 | 1 634 854.00 | | 1 125 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 155.00 | 133 982.00 | | 119 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 524.00 | 272 524.00 | | 272 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 776.00 | 594 415.00 | | 348 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 419.00 | 469 890.00 | | 321 419.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 435.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 220.00 | 1 472 248.00 | | 1 062 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 215.00 | 3 107 103.00 | | 2 188 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 851.00 | 1 339 037.00 | | 1 023 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 772.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 524.00 | | | 272 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 908.00 | | 2 696 908.00 | 2 696 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 908.00 | | 2 696 908.00 | 2 696 908.00 |
FM Production stockée | | | -6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 518.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 7 923.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 8 441.00 | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 360.00 | 30 964.00 | | 19 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 360.00 | 71 300.00 | | 19 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 327.00 | -62 858.00 | | -16 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 802.00 | 6 336 493.00 | | 2 701 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 662.00 | 5 683 807.00 | | 2 760 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 859.00 | 652 685.00 | | -58 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 148.00 | | 32 526.00 | 258 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 239.00 | 276 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739.00 | 244 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 960.00 | | 30 795.00 | 224 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 188.00 | | 1 730.00 | 26 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 902.00 | 36 059.00 | 11 739.00 | 57 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 716.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 35 343.00 | 11 739.00 | 52 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 776.00 | 348 776.00 | | 348 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 868.00 | 272 868.00 | | 272 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
UX Autres créances clients | 890 440.00 | 890 440.00 | | 890 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 813.00 | 80 444.00 | 38 368.00 | 118 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 586.00 | 1 029 167.00 | 25 418.00 | 1 054 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 220.00 | 1 023 851.00 | 38 368.00 | 1 062 220.00 |