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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 668.00 | 330.00 | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 10 421.00 | 5 166.00 | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 136.00 | 106 275.00 | 155 860.00 | 262 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 915.00 | 123 365.00 | 185 549.00 | 308 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 189.00 | 18 880.00 | 2 027 309.00 | 2 046 189.00 |
BZ Autres créances | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
CF Disponibilités | 1 564 761.00 | | 1 564 761.00 | 1 564 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 720.00 | 18 880.00 | 3 851 839.00 | 3 870 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 635.00 | 142 245.00 | 4 037 389.00 | 4 179 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 958 300.00 | 1 017 159.00 | | 958 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 158.00 | -58 859.00 | | 237 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 153.00 | 1 125 995.00 | | 1 363 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 643.00 | 119 155.00 | | 100 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 915.00 | 272 524.00 | | 360 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 030.00 | 348 776.00 | | 798 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 062.00 | 321 419.00 | | 718 062.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 344.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 143.00 | | | 696 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 235.00 | 1 062 220.00 | | 2 674 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 389.00 | 2 188 215.00 | | 4 037 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 143.00 | 1 062 220.00 | | 2 615 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 342.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 586.00 | | 4 653 586.00 | 4 653 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 586.00 | | 4 653 586.00 | 4 653 586.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | 2 624.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 3 032.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19 360.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 360.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | -16 327.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 015.00 | 2 701 802.00 | | 4 669 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 856.00 | 2 760 662.00 | | 4 431 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 158.00 | -58 859.00 | | 237 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 435.00 | | 33 707.00 | 276 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 24 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 308 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 016.00 | | 33 707.00 | 244 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222.00 | 41 142.00 | | 82 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 716.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 270.00 | 40 426.00 | | 76 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 030.00 | 798 030.00 | | 798 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 143.00 | 696 143.00 | | 696 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 309.00 | 2 027 309.00 | | 2 027 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VB T. V. A. | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044.00 | 40 951.00 | 59 092.00 | 100 044.00 |
VI Groupe et associés | 360 915.00 | 360 915.00 | | 360 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 345.00 | 2 235 153.00 | 24 191.00 | 2 259 345.00 |
VW T.V.A. | 646 086.00 | 646 086.00 | | 646 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 235.00 | 2 615 143.00 | 59 092.00 | 2 674 235.00 |