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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 948 761.00 | 43 238.00 | 49 905 522.00 | 49 948 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 052 783.00 | 51 161.00 | 95 001 621.00 | 95 052 783.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 038 234.00 | 742 586.00 | 7 295 648.00 | 8 038 234.00 |
CF Disponibilités | 29 029 071.00 | | 29 029 071.00 | 29 029 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 080 829.00 | 742 586.00 | 36 338 242.00 | 37 080 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 133 612.00 | 793 748.00 | 131 339 863.00 | 132 133 612.00 |
CU Autres participations | 45 087 605.00 | | 45 087 605.00 | 45 087 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 82 463 517.00 | 91 742 914.00 | | 82 463 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376 491.00 | 10 720 602.00 | | 7 376 491.00 |
DL TOTAL (I) | 109 986 949.00 | 117 610 458.00 | | 109 986 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 624 069.00 | 9 119 678.00 | | 13 624 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 418.00 | 11 122 752.00 | | 5 129 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 77 787.00 | | 242 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 733.00 | 2 365 032.00 | | 2 356 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 352 914.00 | 22 686 857.00 | | 21 352 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 339 863.00 | 140 297 315.00 | | 131 339 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 325 136.00 | 16 825 746.00 | | 15 325 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597 746.00 | 378 464.00 | | 3 597 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 325.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 831 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 952 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 364.00 | 82 415.00 | | 54 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 379.00 | 111 672.00 | | 54 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 432.00 | 44 915.00 | | 54 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 238.00 | 54 364.00 | | 43 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 671.00 | 100 279.00 | | 97 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 291.00 | 11 392.00 | | -43 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 371.00 | 15 370 560.00 | | 12 378 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 880.00 | 4 649 957.00 | | 5 001 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 376 491.00 | 10 720 602.00 | | 7 376 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 676 739.00 | | 10 036 932.00 | 93 676 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 660 888.00 | 95 036 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660 888.00 | 95 052 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 660 815.00 | | 10 036 932.00 | 93 660 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 037.00 | 174 127.00 | 9 578.00 | 578 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 402.00 | 217 365.00 | 63 941.00 | 632 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 402.00 | 217 365.00 | 63 941.00 | 632 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 127.00 | 9 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 238.00 | 54 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 692.00 | 242 692.00 | | 242 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 272.00 | 421 272.00 | | 421 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 948 761.00 | | | 49 948 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 747.00 | 3 579 747.00 | | 3 579 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 044 323.00 | 4 016 545.00 | 6 027 778.00 | 10 044 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 418.00 | 5 129 418.00 | | 5 129 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687 500.00 | | | 3 687 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 462.00 | 335 462.00 | | 335 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 962 777.00 | 13 523.00 | 49 949 254.00 | 49 962 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 352 914.00 | 15 325 136.00 | 6 027 778.00 | 21 352 914.00 |