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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 398 928.00 | 20 232.00 | 47 378 696.00 | 47 398 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 611 410.00 | 28 155.00 | 101 583 255.00 | 101 611 410.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 557 044.00 | 856 932.00 | 21 700 112.00 | 22 557 044.00 |
CF Disponibilités | 20 736 212.00 | | 20 736 212.00 | 20 736 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 293 884.00 | 856 932.00 | 42 436 952.00 | 43 293 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 905 295.00 | 885 087.00 | 144 020 207.00 | 144 905 295.00 |
CU Autres participations | 54 196 015.00 | | 54 196 015.00 | 54 196 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 74 450 100.00 | 74 486 510.00 | | 74 450 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983 031.00 | 6 963 589.00 | | 6 983 031.00 |
DL TOTAL (I) | 101 580 072.00 | 101 597 041.00 | | 101 580 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 635 842.00 | 13 771 972.00 | | 20 635 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825 542.00 | 10 563 652.00 | | 12 825 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 528.00 | 108 175.00 | | 151 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 097.00 | 471 308.00 | | 214 097.00 |
EA Autres dettes | 8 613 124.00 | | | 8 613 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 440 134.00 | 24 915 109.00 | | 42 440 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 020 207.00 | 126 512 150.00 | | 144 020 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 825 542.00 | | | 12 825 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 959.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 470 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 519 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 213.00 | 29 198.00 | | 11 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 213.00 | 29 198.00 | | 11 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101 745.00 | 27 476.00 | | 3 101 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 232.00 | 11 213.00 | | 20 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121 977.00 | 38 690.00 | | 3 121 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110 764.00 | -9 492.00 | | -3 110 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 714.00 | 12 774 083.00 | | 16 152 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 682.00 | 5 810 494.00 | | 9 169 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 983 032.00 | 6 963 589.00 | | 6 983 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 123 046.00 | | 16 994 894.00 | 104 123 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 506 531.00 | 101 595 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 506 531.00 | 101 611 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 107 124.00 | | 16 994 894.00 | 104 107 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811 590.00 | 45 342.00 | | 811 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 804.00 | 65 574.00 | 11 214.00 | 822 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 804.00 | 65 574.00 | 11 214.00 | 822 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 232.00 | 11 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613 124.00 | 8 613 124.00 | | 8 613 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 398 929.00 | | 47 398 929.00 | 47 398 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 533 333.00 | 6 816 667.00 | 13 716 667.00 | 20 533 333.00 |
VI Groupe et associés | 12 825 542.00 | 12 825 542.00 | | 12 825 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216 667.00 | | | 5 216 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 666.00 | 40 668.00 | | 40 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 400 100.00 | 628.00 | 47 399 472.00 | 47 400 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 440 135.00 | 28 723 468.00 | 13 716 667.00 | 42 440 135.00 |