| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 948 779.00 | 21 391.00 | 51 927 388.00 | 51 948 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 162 210.00 | 29 314.00 | 98 132 895.00 | 98 162 210.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 713 989.00 | 728 594.00 | 21 985 394.00 | 22 713 989.00 |
CF Disponibilités | 7 606 661.00 | | 7 606 661.00 | 7 606 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 320 650.00 | 728 594.00 | 29 592 056.00 | 30 320 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 482 861.00 | 757 909.00 | 127 724 951.00 | 128 482 861.00 |
CU Autres participations | 46 197 014.00 | | 46 197 014.00 | 46 197 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 79 840 008.00 | 82 463 517.00 | | 79 840 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149 992.00 | 7 376 491.00 | | 7 149 992.00 |
DL TOTAL (I) | 107 136 941.00 | 109 986 949.00 | | 107 136 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222 147.00 | 13 624 069.00 | | 14 222 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679 986.00 | 5 129 418.00 | | 5 679 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 242 691.00 | | 79 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 393.00 | 2 356 733.00 | | 593 393.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 588 010.00 | 21 352 914.00 | | 20 588 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 724 951.00 | 131 339 863.00 | | 127 724 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 088 010.00 | 15 325 136.00 | | 15 088 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930 167.00 | 3 597 746.00 | | 2 930 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 025 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 899 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 170 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 238.00 | 54 364.00 | | 43 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 238.00 | 54 379.00 | | 43 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 417.00 | 54 432.00 | | 42 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 391.00 | 43 238.00 | | 21 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 808.00 | 97 671.00 | | 63 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 570.00 | -43 291.00 | | -20 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 836.00 | 12 378 371.00 | | 12 177 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 843.00 | 5 001 880.00 | | 5 027 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 149 992.00 | 7 376 491.00 | | 7 149 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 052 783.00 | | 11 988 804.00 | 95 052 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 879 377.00 | 98 146 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879 377.00 | 98 162 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 036 860.00 | | 11 988 804.00 | 95 036 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 742 587.00 | | 13 992.00 | 742 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 826.00 | 21 391.00 | 57 230.00 | 785 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 826.00 | 21 391.00 | 57 230.00 | 785 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 391.00 | 43 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 948 779.00 | | | 51 948 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 167.00 | 2 930 167.00 | | 2 930 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 980.00 | 5 791 980.00 | 5 500 000.00 | 11 291 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 679 987.00 | 5 679 987.00 | | 5 679 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 949 272.00 | | 51 949 272.00 | 51 949 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 588 010.00 | 15 088 010.00 | 5 500 000.00 | 20 588 010.00 |