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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 742 891.00 | 22 082.00 | 59 720 809.00 | 59 742 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 455 373.00 | 30 005.00 | 113 425 368.00 | 113 455 373.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 810 560.00 | 658 483.00 | 23 152 076.00 | 23 810 560.00 |
CF Disponibilités | 29 679 948.00 | | 29 679 948.00 | 29 679 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 496 597.00 | 658 483.00 | 52 838 114.00 | 53 496 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 951 971.00 | 688 489.00 | 166 263 482.00 | 166 951 971.00 |
CU Autres participations | 53 696 015.00 | | 53 696 015.00 | 53 696 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 75 433 131.00 | 74 450 100.00 | | 75 433 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 489.00 | 6 983 031.00 | | 2 961 489.00 |
DL TOTAL (I) | 98 541 561.00 | 101 580 072.00 | | 98 541 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 018 670.00 | 20 635 842.00 | | 57 018 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658 612.00 | 12 825 542.00 | | 9 658 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 924.00 | 151 528.00 | | 129 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 713.00 | 214 097.00 | | 909 713.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 613 124.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 721 920.00 | 42 440 134.00 | | 67 721 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 263 482.00 | 144 020 207.00 | | 166 263 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 721 920.00 | 27 723 468.00 | | 10 721 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 386 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 232.00 | 11 213.00 | | 20 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 232.00 | 11 213.00 | | 20 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 665.00 | 3 101 745.00 | | 20 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 082.00 | 20 232.00 | | 22 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 747.00 | 3 121 977.00 | | 42 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 515.00 | -3 110 764.00 | | -22 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 613.00 | 16 152 714.00 | | 8 699 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 124.00 | 9 169 682.00 | | 5 738 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 489.00 | 6 983 031.00 | | 2 961 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 611 411.00 | | 25 767 375.00 | 101 611 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 923 412.00 | 113 439 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 923 412.00 | 113 455 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 595 487.00 | | 25 767 375.00 | 101 595 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 856 932.00 | | 198 448.00 | 856 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 164.00 | 22 082.00 | 218 680.00 | 877 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 164.00 | 22 082.00 | 218 680.00 | 877 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 082.00 | 20 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 820.00 | 879 820.00 | | 879 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 742 892.00 | | 59 742 892.00 | 59 742 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 658 612.00 | 9 658 612.00 | | 9 658 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 000.00 | | | 57 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297 844.00 | | | 25 297 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 749 524.00 | 6 090.00 | 59 743 435.00 | 59 749 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 721 920.00 | 10 721 920.00 | 57 000 000.00 | 67 721 920.00 |