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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 810 575.00 | 11 213.00 | 49 799 361.00 | 49 810 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 533.00 | | 600 533.00 | 600 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 123 047.00 | 19 137.00 | 104 103 910.00 | 104 123 047.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 827 374.00 | 811 590.00 | 21 015 784.00 | 21 827 374.00 |
CF Disponibilités | 1 391 857.00 | | 1 391 857.00 | 1 391 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 219 829.00 | 811 590.00 | 22 408 239.00 | 23 219 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 342 877.00 | 830 727.00 | 126 512 150.00 | 127 342 877.00 |
CU Autres participations | 53 696 015.00 | | 53 696 015.00 | 53 696 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 74 486 510.00 | 76 990 000.00 | | 74 486 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963 589.00 | 6 496 509.00 | | 6 963 589.00 |
DL TOTAL (I) | 101 597 041.00 | 103 633 451.00 | | 101 597 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771 972.00 | 11 002 882.00 | | 13 771 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 563 652.00 | 7 573 325.00 | | 10 563 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 175.00 | 171 937.00 | | 108 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 308.00 | 275 381.00 | | 471 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 915 109.00 | 19 023 526.00 | | 24 915 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 512 150.00 | 122 656 978.00 | | 126 512 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 165 109.00 | 15 190 193.00 | | 17 165 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 511.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 237 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 876 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 744 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 210 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 973 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198.00 | 21 391.00 | | 29 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198.00 | 21 391.00 | | 29 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 476.00 | 21 391.00 | | 27 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213.00 | 29 198.00 | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690.00 | 50 589.00 | | 38 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 492.00 | -29 198.00 | | -9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 083.00 | 11 908 936.00 | | 12 774 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 494.00 | 5 412 426.00 | | 5 810 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963 589.00 | 6 496 509.00 | | 6 963 589.00 |