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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 977.00 | 103 925.00 | 9 052.00 | 112 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 555.00 | 114 473.00 | 9 082.00 | 123 555.00 |
BT Marchandises | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 830.00 | 6 956.00 | 23 874.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 445.00 | 6 956.00 | 417 488.00 | 424 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 999.00 | 121 429.00 | 426 570.00 | 547 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 709.00 | 297 701.00 | | 313 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 1 243.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 971.00 | 851 439.00 | | 845 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 671.00 | 246 356.00 | | 243 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 177.00 | -484.00 | | -7 177.00 |
242 Autres charges externes. | 138 274.00 | 127 359.00 | | 138 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 5 208.00 | | 5 165.00 |
252 Charges sociales | 90 502.00 | 88 762.00 | | 90 502.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 1 491.00 | | 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 588.00 | 40 757.00 | | 1 588.00 |
280 Produits financiers | 1 643.00 | 276.00 | | 1 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 305.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | 2 047.00 | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 395.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 640.00 | -8 344.00 | | -15 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 290.00 | 48 239.00 | | 17 290.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 162 629.00 | 89 108.00 | | 162 629.00 |
DH Report à nouveau | | 25 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 290.00 | 48 239.00 | | 17 290.00 |
DL TOTAL (I) | 223 478.00 | 206 189.00 | | 223 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716.00 | 1 730.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 157.00 | 46 592.00 | | 81 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 705.00 | 89 745.00 | | 101 705.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 2 258.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 742.00 | 18 122.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 092.00 | 159 136.00 | | 203 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 570.00 | 365 325.00 | | 426 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 124.00 | | 526.00 | 123 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 123 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 120 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 834.00 | | 526.00 | 119 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 858.00 | 1 710.00 | 95.00 | 112 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | 1 710.00 | 95.00 | 109 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 031.00 | 229 001.00 | 30.00 | 229 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 376.00 | 198 376.00 | | 198 376.00 |