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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 668.00 | 122 275.00 | 39 394.00 | 161 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 098.00 | 129 675.00 | 39 424.00 | 169 098.00 |
BT Marchandises | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 299.00 | 10 615.00 | 135 684.00 | 146 299.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 969.00 | 10 615.00 | 532 354.00 | 542 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067.00 | 140 290.00 | 571 777.00 | 712 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 169 546.00 | 164 695.00 | | 169 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | 49 851.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 262 598.00 | 258 106.00 | | 262 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 397.00 | 14 356.00 | | 21 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 2 400.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | 50 769.00 | | 48 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | 81 306.00 | | 80 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 592.00 | 110 150.00 | | 155 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 179.00 | 259 041.00 | | 309 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 777.00 | 517 147.00 | | 571 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 577 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 327.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | -9 141.00 | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 585.00 | 849 285.00 | | 835 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 093.00 | 799 434.00 | | 786 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 492.00 | 49 851.00 | | 49 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 587.00 | | 13 603.00 | 155 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 169 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 165 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 297.00 | | 13 603.00 | 152 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 997.00 | 12 769.00 | 91.00 | 116 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 737.00 | 12 769.00 | 91.00 | 113 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 397.00 | 7 978.00 | 13 419.00 | 21 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 519.00 | 191 489.00 | 30.00 | 191 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 503.00 | 293 084.00 | 13 419.00 | 306 503.00 |