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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 800.00 | 102 508.00 | 7 291.00 | 109 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 189.00 | 112 868.00 | 7 321.00 | 120 189.00 |
BT Marchandises | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
BZ Autres créances | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 830.00 | 1 984.00 | 28 847.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 240.00 | 1 984.00 | 420 256.00 | 422 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 429.00 | 114 851.00 | 427 578.00 | 542 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 179 918.00 | 162 629.00 | | 179 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | 17 290.00 | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 238 315.00 | 223 478.00 | | 238 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 689.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | 4 716.00 | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 81 157.00 | | 70 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 895.00 | 101 705.00 | | 96 895.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | 13 742.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 263.00 | 203 092.00 | | 189 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 578.00 | 426 570.00 | | 427 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 211.00 | -15 640.00 | | -18 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 423.00 | 848 864.00 | | 838 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 587.00 | 831 574.00 | | 823 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | 17 290.00 | | 14 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 473.00 | 1 760.00 | 3 366.00 | 114 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | 1 760.00 | 3 366.00 | 111 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 166.00 | 224 136.00 | 30.00 | 224 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |