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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 157.00 | 109 596.00 | 38 560.00 | 148 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 587.00 | 116 997.00 | 38 590.00 | 155 587.00 |
BT Marchandises | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 941.00 | 4 152.00 | 172 789.00 | 176 941.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 079.00 | | 216 079.00 | 216 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 708.00 | 4 152.00 | 478 557.00 | 482 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 295.00 | 121 149.00 | 517 147.00 | 638 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 164 695.00 | 179 918.00 | | 164 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | 14 837.00 | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 258 106.00 | 238 315.00 | | 258 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 373.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 4 983.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 70 312.00 | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | 96 895.00 | | 81 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 150.00 | 16 700.00 | | 110 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 041.00 | 189 263.00 | | 259 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 147.00 | 427 578.00 | | 517 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 533 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 141.00 | -18 211.00 | | -9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 285.00 | 838 423.00 | | 849 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 434.00 | 823 586.00 | | 799 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 851.00 | 14 837.00 | | 49 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 189.00 | 39 159.00 | | 120 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 155 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 152 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | 39 159.00 | | 116 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 868.00 | 7 891.00 | 3 761.00 | 112 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 608.00 | 7 891.00 | 3 761.00 | 109 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 356.00 | 3 967.00 | 10 388.00 | 14 356.00 |
VP Divers | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 309.00 | 239 279.00 | 30.00 | 239 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 641.00 | 246 253.00 | 10 388.00 | 256 641.00 |