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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 403.00 | 139 077.00 | 36 327.00 | 175 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 853.00 | 145 497.00 | 36 357.00 | 181 853.00 |
BT Marchandises | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 363 675.00 | | 363 675.00 | 363 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 330.00 | | 553 330.00 | 553 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 184.00 | 145 497.00 | 589 687.00 | 735 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 174 038.00 | 169 546.00 | | 174 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 714.00 | 49 492.00 | | 59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 277 312.00 | 262 598.00 | | 277 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 436.00 | 21 397.00 | | 23 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 2 676.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 850.00 | | 48 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 266.00 | 80 664.00 | | 73 266.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 040.00 | 155 592.00 | | 165 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 375.00 | 309 179.00 | | 312 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 687.00 | 571 777.00 | | 589 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 7 442.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 771.00 | 835 585.00 | | 793 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 057.00 | 786 093.00 | | 734 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 714.00 | 49 492.00 | | 59 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 099.00 | | 13 735.00 | 169 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 181 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 178 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 809.00 | | 13 735.00 | 165 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 675.00 | 16 802.00 | 980.00 | 129 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 415.00 | 16 802.00 | 980.00 | 126 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 12 021.00 | 11 415.00 | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 859.00 | 160 829.00 | 30.00 | 160 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 675.00 | 299 260.00 | 11 415.00 | 310 675.00 |