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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 512.00 | 931 327.00 | 557 185.00 | 1 488 512.00 |
AP Constructions | 84 798.00 | 67 806.00 | 16 993.00 | 84 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 3 434.00 | 485.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 809.00 | 95 710.00 | 6 098.00 | 101 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 662.00 | 1 098 277.00 | 587 385.00 | 1 685 662.00 |
BT Marchandises | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 267.00 | | 186 267.00 | 186 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 929.00 | 1 098 277.00 | 773 652.00 | 1 871 929.00 |
CU Autres participations | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -84 460.00 | | | -84 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 189.00 | | | 384 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 522.00 | | | 254 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 691.00 | | | 743 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 652.00 | | | 773 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 691.00 | | | 743 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 114.00 | | 13 650.00 | 1 672 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 685 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 512.00 | | | 1 488 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 356.00 | | 13 170.00 | 177 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | 480.00 | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 224.00 | 16 725.00 | | 150 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 224.00 | 16 725.00 | | 150 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 189.00 | 43 556.00 | 136 394.00 | 384 189.00 |
VI Groupe et associés | 254 522.00 | 254 522.00 | | 254 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 027.00 | | | 448 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
VP Divers | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 804.00 | 33 714.00 | 90.00 | 33 804.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 691.00 | 403 058.00 | 136 394.00 | 743 691.00 |