| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 512.00 | 931 327.00 | 557 185.00 | 1 488 512.00 |
AP Constructions | 88 019.00 | 77 458.00 | 10 561.00 | 88 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 4 086.00 | 293.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 966.00 | 102 766.00 | 3 199.00 | 105 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 906.00 | 1 115 637.00 | 579 268.00 | 1 694 906.00 |
BT Marchandises | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 858.00 | 1 115 637.00 | 725 221.00 | 1 840 858.00 |
CU Autres participations | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 837.00 | | | -14 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 702.00 | | | 616 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 221.00 | | | 725 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 702.00 | | | 616 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 993.00 | | 7 911.00 | 1 686 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 512.00 | | | 1 488 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 985.00 | | 7 377.00 | 190 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 533.00 | 7 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 494.00 | 2 815.00 | | 181 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 494.00 | 2 815.00 | | 181 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 327.00 | | 931 327.00 | 931 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 327.00 | | 931 327.00 | 931 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 327.00 | | 931 327.00 | 931 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 364.00 | 32 328.00 | 136 317.00 | 272 364.00 |
VI Groupe et associés | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 899.00 | 24 809.00 | 90.00 | 24 899.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 701.00 | 376 665.00 | 136 317.00 | 616 701.00 |