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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 512.00 | 931 327.00 | 557 185.00 | 1 488 512.00 |
AP Constructions | 92 662.00 | 82 296.00 | 10 365.00 | 92 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 4 648.00 | 1 988.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 811.00 | 105 883.00 | 928.00 | 106 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 312.00 | 1 124 155.00 | 579 157.00 | 1 703 312.00 |
BT Marchandises | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 529.00 | 1 124 155.00 | 709 374.00 | 1 833 529.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 477.00 | | | 228 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 236.00 | | | 565 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 374.00 | | | 709 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 236.00 | | | 565 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 935.00 | | 3 377.00 | 1 699 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 512.00 | | | 1 488 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 006.00 | | 3 102.00 | 203 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 275.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 148.00 | 4 679.00 | | 188 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 148.00 | 4 679.00 | | 188 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 022.00 | 33 714.00 | 142 159.00 | 207 022.00 |
VI Groupe et associés | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 893.00 | 44 803.00 | 90.00 | 44 893.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 236.00 | 391 929.00 | 142 159.00 | 565 236.00 |