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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 512.00 | 931 327.00 | 557 185.00 | 1 488 512.00 |
AP Constructions | 92 662.00 | 79 541.00 | 13 121.00 | 92 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 4 307.00 | 72.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 966.00 | 104 301.00 | 1 665.00 | 105 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 935.00 | 1 119 475.00 | 580 460.00 | 1 699 935.00 |
BT Marchandises | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 257.00 | | 158 257.00 | 158 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 192.00 | 1 119 475.00 | 738 717.00 | 1 858 192.00 |
CU Autres participations | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 036.00 | | | 240 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 347.00 | | | 609 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 717.00 | | | 738 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 347.00 | | | 609 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 905.00 | | 5 029.00 | 1 694 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 512.00 | | | 1 488 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 363.00 | | 4 642.00 | 198 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 387.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 310.00 | 3 838.00 | | 184 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 310.00 | 3 838.00 | | 184 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 036.00 | 33 014.00 | 139 208.00 | 240 036.00 |
VI Groupe et associés | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 358.00 | 37 268.00 | 90.00 | 37 358.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 346.00 | 402 324.00 | 139 208.00 | 609 346.00 |