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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 512.00 | 931 327.00 | 557 185.00 | 1 488 512.00 |
AP Constructions | 84 798.00 | 74 827.00 | 9 972.00 | 84 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 3 645.00 | 734.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 809.00 | 101 319.00 | 490.00 | 101 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 534.00 | 1 111 117.00 | 575 417.00 | 1 686 534.00 |
BT Marchandises | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 196.00 | | 167 196.00 | 167 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 730.00 | 1 111 117.00 | 742 612.00 | 1 853 730.00 |
CU Autres participations | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -53 886.00 | | | -53 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 633.00 | | | 340 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 394.00 | | | 703 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 612.00 | | | 742 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 662.00 | | 872.00 | 1 685 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 512.00 | | | 1 488 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 526.00 | | 459.00 | 190 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 413.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 950.00 | 12 841.00 | | 166 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 950.00 | 12 841.00 | | 166 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 633.00 | 17 932.00 | 146 557.00 | 340 633.00 |
VI Groupe et associés | 244 968.00 | 244 968.00 | | 244 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VP Divers | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 990.00 | 40 900.00 | 90.00 | 40 990.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 394.00 | 380 693.00 | 146 557.00 | 703 394.00 |